东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金C类(015153)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2556

累计净值:1.3712 净值更新日期:2022-12-09 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周健 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.011亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2022-02-21

业绩比较基准: 65%×中证800指数收益率+35%×中国债券综合全价(总值)指数收益率

资产配置

  • 2022年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 106,812,136.52 25.62
2 固定收益类投资 301,341,892.07 72.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,657.78 0.96
5 银行存款和结算备付金合计 4,641,114.69 1.11
6 其他资产 137,470.15 137,470.15
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 121,805,109.04 23.11
2 固定收益类投资 391,759,072.02 74.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,428.49 1.71
5 银行存款和结算备付金合计 3,582,971.10 0.68
6 其他资产 837,000.21 837,000.21
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 102,418,143.97 18.56
2 固定收益类投资 399,584,156.98 72.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,953,412.58 5.25
5 银行存款和结算备付金合计 20,566,006.80 3.73
6 其他资产 214,922.65 214,922.65

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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