东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金C类(015154)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0043

累计净值:1.1793 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐嶒 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.190亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-02-21

业绩比较基准: 65%×中证500指数收益率+35%×中债综合全价(总值)指数收益率

资产配置

  • 2022年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 243,114,732.05 52.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 221,773,736.05 47.67
6 其他资产 341,116.98 341,116.98
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 377,212,249.06 75.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,003,123.29 8.04
5 银行存款和结算备付金合计 79,848,382.88 16.06
6 其他资产 229,141.90 229,141.90
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 241,168,164.45 45.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 288,959,743.73 54.50
6 其他资产 103,510.07 103,510.07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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