西部利得季季鸿三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(015252)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8382

累计净值:0.8382 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:季成翔 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.142亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-05-17

业绩比较基准: 中证债券型基金指数收益率*50%+中证股票型基金指数收益率*50%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,367,204.42 8.92
6 其他资产 262,392.78 262,392.78
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,502,290.23 13.46
6 其他资产 51,678.44 51,678.44
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,475,925.32 6.88
6 其他资产 860,374.30 860,374.30
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,732,946.53 10.50
6 其他资产 1,183,637.75 1,183,637.75
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,717,409.75 10.33
6 其他资产 494,370.04 494,370.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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