财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)C类(015271)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1230

累计净值:1.1230 净值更新日期:2022-12-09 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:沈犁 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.555亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-03-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率 ×45%

资产配置

  • 2022年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 253,795,558.62 93.95
2 固定收益类投资 1,940,009.84 0.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,539,924.35 5.01
6 其他资产 870,673.99 870,673.99
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 286,448,777.50 93.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,541,134.22 6.67
6 其他资产 990,370.30 990,370.30
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 248,628,260.22 94.00
2 固定收益类投资 322,034.89 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,670,292.24 5.17
6 其他资产 1,881,815.47 1,881,815.47

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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