财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)C类(015271)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1290

累计净值:1.1290 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:沈犁 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-03-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率 ×45%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,114,526.09 92.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,960,628.80 7.01
6 其他资产 1,068,526.21 1,068,526.21
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 141,611,466.94 91.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,123,619.57 7.21
6 其他资产 1,554,124.92 1,554,124.92
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 189,188,352.78 92.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,454,170.47 5.59
6 其他资产 4,311,311.25 4,311,311.25
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 220,267,527.12 86.15
2 固定收益类投资 16,880,506.84 6.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,372,076.28 3.27
6 其他资产 10,146,611.43 10,146,611.43
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 253,795,558.62 93.95
2 固定收益类投资 1,940,009.84 0.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,539,924.35 5.01
6 其他资产 870,673.99 870,673.99
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 286,448,777.50 93.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,541,134.22 6.67
6 其他资产 990,370.30 990,370.30
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 248,628,260.22 94.00
2 固定收益类投资 322,034.89 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,670,292.24 5.17
6 其他资产 1,881,815.47 1,881,815.47

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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