金鹰时代领航一年持有期混合型证券投资基金C类(015294)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 487,146,910.32 | 89.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,296,005.59 | 1.53 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,496,934.64 | 7.66 |
| 6 | 其他资产 | 4,929,531.06 | 4,929,531.06 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 714,459,260.40 | 94.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,425,170.47 | 0.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,897,276.84 | 2.89 |
| 6 | 其他资产 | 20,750,852.54 | 20,750,852.54 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 728,904,314.65 | 94.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,417,768.49 | 0.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,450,390.69 | 2.91 |
| 6 | 其他资产 | 18,964,712.49 | 18,964,712.49 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 653,459,265.13 | 94.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,811,662.22 | 5.19 |
| 6 | 其他资产 | 920,629.60 | 920,629.60 |
