广发集源债券型证券投资基金E类(015323)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0797

累计净值:1.2651 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘志辉 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.441亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-03-11

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,120,201,860.33 12.45
2 固定收益类投资 7,845,692,891.58 87.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -2,695.88 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,606,423.40 0.31
6 其他资产 1,258,619.16 1,258,619.16
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,136,674,092.71 18.74
2 固定收益类投资 4,763,022,078.89 78.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 141,014,999.12 2.33
5 银行存款和结算备付金合计 17,705,821.96 0.29
6 其他资产 6,277,933.77 6,277,933.77
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,011,713,062.65 13.85
2 固定收益类投资 6,278,038,117.46 85.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,116,272.83 0.14
6 其他资产 3,474,379.23 3,474,379.23
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 879,020,769.49 11.74
2 固定收益类投资 6,590,778,983.23 88.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -28,315.09 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,739,039.42 0.20
6 其他资产 206,254.30 206,254.30
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 53,105,560.00 13.91
2 固定收益类投资 279,710,703.22 73.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,304,746.20 10.56
5 银行存款和结算备付金合计 8,547,339.91 2.24
6 其他资产 27,768.43 27,768.43
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,843,120.00 7.79
2 固定收益类投资 229,411,866.60 85.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 4.86
5 银行存款和结算备付金合计 2,043,139.65 0.76
6 其他资产 2,402,902.85 2,402,902.85
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,231,864.00 17.09
2 固定收益类投资 188,867,281.39 82.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,272,429.75 0.55
6 其他资产 137,209.42 137,209.42

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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