交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(015326)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 74,795,049.72 | 9.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 38,821,919.26 | 4.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,995,917.54 | 0.51 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,083,155.57 | 0.78 |
| 6 | 其他资产 | 532,161.64 | 532,161.64 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58,128,846.26 | 6.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 42,158,812.41 | 4.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,008,583.38 | 1.10 |
| 6 | 其他资产 | 131,682.10 | 131,682.10 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 59,598,953.26 | 6.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,929,272.58 | 4.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,594,852.76 | 1.46 |
| 6 | 其他资产 | 141,378.58 | 141,378.58 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49,542,431.80 | 5.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 34,245,297.47 | 3.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,995,524.66 | 1.67 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,794,175.36 | 2.99 |
| 6 | 其他资产 | 235,919.55 | 235,919.55 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45,315,580.62 | 4.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,070,675.34 | 0.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,995,808.22 | 0.55 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 53,450,119.63 | 5.85 |
| 6 | 其他资产 | 512,655.43 | 512,655.43 |
