天弘合利债券型发起式证券投资基金C类(015334)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0212

累计净值:1.0212 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:尹粒宇 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.050亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2022-07-14

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,308,829,359.33 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 239,618.16 0.02
6 其他资产 19,447.88 19,447.88
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,221,408,961.69 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,042,392.89 0.09
6 其他资产 29,217.42 29,217.42
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,754,940,425.69 91.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 156,649,170.81 8.19
5 银行存款和结算备付金合计 147,217.11 0.01
6 其他资产 1,320.56 1,320.56
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,523,996.58 35.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,798,999.51 37.85
5 银行存款和结算备付金合计 2,711,297.85 27.01
6 其他资产 2,000.99 2,000.99
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,802,672.55 87.91
5 银行存款和结算备付金合计 1,210,373.20 12.09
6 其他资产 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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