西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金C类(015356)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 80,065,301.40 | 93.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,116,863.29 | 2.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,678,023.85 | 4.28 |
| 6 | 其他资产 | 163,449.24 | 163,449.24 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 91,786,079.66 | 91.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,005,263.01 | 1.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,839,846.74 | 6.84 |
| 6 | 其他资产 | 423,830.37 | 423,830.37 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 102,982,362.72 | 92.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,382,364.74 | 7.51 |
| 6 | 其他资产 | 283,939.75 | 283,939.75 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 114,387,722.78 | 59.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,121,257.53 | 3.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,878,899.23 | 27.72 |
| 6 | 其他资产 | 17,384,038.07 | 17,384,038.07 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 344,712,925.87 | 76.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,486,493.15 | 6.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 62,006,221.96 | 13.80 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,866,986.81 | 2.64 |
| 6 | 其他资产 | 99,673.08 | 99,673.08 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 425,725,696.74 | 80.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,728,695.89 | 5.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 58,003,352.74 | 10.93 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,253,344.07 | 3.06 |
| 6 | 其他资产 | 97,823.95 | 97,823.95 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 415,545,727.44 | 81.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 64,834,763.02 | 12.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,001,000.00 | 1.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,551,704.03 | 4.02 |
| 6 | 其他资产 | 68,739.96 | 68,739.96 |
