西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金C类(015361)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 340,053,571.97 | 73.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,799,356.44 | 5.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -107,815.42 | -0.02 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,035,227.74 | 1.95 |
| 6 | 其他资产 | 88,780,066.81 | 88,780,066.81 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 344,356,122.81 | 85.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,730,458.35 | 6.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,446,781.74 | 5.08 |
| 6 | 其他资产 | 11,935,272.87 | 11,935,272.87 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 413,998,040.05 | 87.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,366,137.26 | 5.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,296,240.35 | 5.33 |
| 6 | 其他资产 | 10,231,733.48 | 10,231,733.48 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 322,211,756.07 | 84.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,446,182.74 | 6.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,264,126.60 | 7.97 |
| 6 | 其他资产 | 1,009,420.68 | 1,009,420.68 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 413,651,376.10 | 89.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,348,617.25 | 5.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,162,415.16 | 4.58 |
| 6 | 其他资产 | 724,954.22 | 724,954.22 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 412,212,421.04 | 81.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 45,275,017.81 | 9.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 19,003,420.60 | 3.78 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,278,513.62 | 5.22 |
| 6 | 其他资产 | 441,931.27 | 441,931.27 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 156,955,910.41 | 65.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 74,165,130.98 | 30.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,971,454.71 | 3.73 |
| 6 | 其他资产 | 398,341.51 | 398,341.51 |
