万家瑞隆混合型证券投资基金C类(015384)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.9546

累计净值:1.9546 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘洋 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.168亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2022-03-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 658,203,716.56 91.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,200,469.10 8.50
6 其他资产 982,092.92 982,092.92
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 807,745,654.86 90.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,640,864.06 9.57
6 其他资产 1,874,153.50 1,874,153.50
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,334,247,314.88 92.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,044,106.10 6.90
6 其他资产 2,286,979.41 2,286,979.41
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,643,027,920.03 89.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,584,373.12 6.49
6 其他资产 65,048,228.62 65,048,228.62
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,509,433,122.75 92.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,175,932.77 7.30
6 其他资产 2,872,998.88 2,872,998.88
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,186,975,056.38 90.09
2 固定收益类投资 106,734,665.48 4.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,179,716.85 3.76
6 其他资产 42,739,168.92 42,739,168.92
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,405,592,195.37 85.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 314,658,123.66 11.24
6 其他资产 80,348,400.23 80,348,400.23

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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