万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金C类(015390)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0044

累计净值:1.0044 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘宏达 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.002亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2022-03-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*35%+恒生指数收益率*35%+中证全债指数收益率*30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 236,720,703.67 83.41
2 固定收益类投资 55,167.97 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,402,599.53 14.24
6 其他资产 6,613,393.09 6,613,393.09
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 278,265,057.06 84.58
2 固定收益类投资 55,536.41 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,294,730.07 15.29
6 其他资产 370,378.18 370,378.18
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 289,236,372.60 78.20
2 固定收益类投资 3,064,704.89 0.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,536,752.11 20.96
6 其他资产 8,627.60 8,627.60
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 236,956,955.54 83.38
2 固定收益类投资 57,070.76 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,044,903.62 16.55
6 其他资产 120,817.46 120,817.46
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 234,714,038.98 83.11
2 固定收益类投资 2,412,143.94 0.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,260,446.27 16.03
6 其他资产 27,731.32 27,731.32
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 272,673,644.87 83.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,264,553.38 15.08
6 其他资产 4,824,922.77 4,824,922.77
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 257,461,674.94 81.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,778,284.55 18.84
6 其他资产 41,354.34 41,354.34

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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