东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金A类(015426)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0112

累计净值:1.0112 净值更新日期:2023-01-31 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王明欣 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.716亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2022-04-26

业绩比较基准: 中债-综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*20%

资产配置

  • 2022年
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 86,281,030.20 99.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 247,540.34 0.29
6 其他资产 3,744.17 3,744.17
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 84,958,673.01 71.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,892.48 8.40
5 银行存款和结算备付金合计 23,772,538.48 19.97
6 其他资产 302,904.99 302,904.99
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 65,747,133.98 65.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,944,784.05 34.05
6 其他资产 316.86 316.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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