东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金C类(015427)
资产配置
- 2022年
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 86,281,030.20 | 99.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 247,540.34 | 0.29 |
| 6 | 其他资产 | 3,744.17 | 3,744.17 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 84,958,673.01 | 71.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,892.48 | 8.40 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,772,538.48 | 19.97 |
| 6 | 其他资产 | 302,904.99 | 302,904.99 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 65,747,133.98 | 65.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,944,784.05 | 34.05 |
| 6 | 其他资产 | 316.86 | 316.86 |
