建信优化配置混合型证券投资基金C类(015436)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0857

累计净值:1.3407 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周智硕 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.093亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-03-21

业绩比较基准: 60%×富时中国A600指数+40%×中国债券总指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,490,846,082.76 85.46
2 固定收益类投资 54,963,731.29 3.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 198,142,361.14 11.36
6 其他资产 531,247.79 531,247.79
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,774,253,273.67 82.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 101,243,000.00 4.72
5 银行存款和结算备付金合计 270,256,502.01 12.59
6 其他资产 484,042.25 484,042.25
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,959,074,097.75 85.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 88,604,967.89 3.87
5 银行存款和结算备付金合计 243,644,296.46 10.63
6 其他资产 407,815.42 407,815.42
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,142,346,867.84 82.25
2 固定收益类投资 7,146,808.25 0.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 157,053,000.00 6.03
5 银行存款和结算备付金合计 297,376,186.27 11.42
6 其他资产 624,066.84 624,066.84
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,462,367,626.24 87.28
2 固定收益类投资 3,528,231.98 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 354,259,768.49 12.56
6 其他资产 997,875.92 997,875.92
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,617,726,125.81 89.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 267,303,730.97 9.11
6 其他资产 49,563,413.27 49,563,413.27
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,876,280,677.45 85.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 293,541,975.55 13.40
6 其他资产 20,006,014.61 20,006,014.61

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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