天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(015460)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8035

累计净值:0.8035 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谷琦彬 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.266亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-03-23

业绩比较基准: 中证500指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 404,706,252.19 90.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,195,702.90 6.33
6 其他资产 12,711,323.91 12,711,323.91
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 416,325,862.17 88.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,753,718.69 10.97
6 其他资产 3,891,835.33 3,891,835.33
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 542,838,370.20 89.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,214,665.43 10.57
6 其他资产 575,927.95 575,927.95
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 545,179,424.39 88.90
2 固定收益类投资 1,499,019.71 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,108,778.91 10.78
6 其他资产 451,269.92 451,269.92
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 545,146,179.72 91.86
2 固定收益类投资 2,201,028.94 0.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,674,375.07 7.70
6 其他资产 428,755.23 428,755.23
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 541,020,809.77 80.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,283,789.48 12.79
6 其他资产 47,522,543.23 47,522,543.23
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 444,887,267.29 91.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,820,602.25 8.02
6 其他资产 342,142.22 342,142.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034