天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金C类(015461)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 621,901,034.47 | 82.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 232,795.33 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 127,698,903.27 | 16.93 |
| 6 | 其他资产 | 4,257,354.86 | 4,257,354.86 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 777,769,355.31 | 88.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 234,868.13 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 98,863,142.90 | 11.23 |
| 6 | 其他资产 | 3,570,788.97 | 3,570,788.97 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 753,086,593.91 | 92.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 241,964.00 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,003,247.42 | 7.13 |
| 6 | 其他资产 | 1,948,273.96 | 1,948,273.96 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 670,156,159.76 | 92.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 162,002.13 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,783,131.39 | 6.75 |
| 6 | 其他资产 | 3,331,875.42 | 3,331,875.42 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 748,762,089.02 | 92.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,191,912.73 | 6.45 |
| 6 | 其他资产 | 8,792,730.41 | 8,792,730.41 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 660,146,110.08 | 90.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,998,184.41 | 8.10 |
| 6 | 其他资产 | 8,899,269.72 | 8,899,269.72 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 519,045,274.96 | 77.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 70,000,000.00 | 10.50 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,367,987.56 | 8.46 |
| 6 | 其他资产 | 20,983,969.10 | 20,983,969.10 |
