天弘永定价值成长混合型证券投资基金C类(015463)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 526,058,081.59 | 85.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 386,477.67 | 0.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 88,376,882.11 | 14.36 |
| 6 | 其他资产 | 574,006.63 | 574,006.63 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 515,770,839.19 | 86.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 411,227.98 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 80,150,678.86 | 13.43 |
| 6 | 其他资产 | 578,055.99 | 578,055.99 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 618,350,127.45 | 92.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 414,909.50 | 0.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,301,097.69 | 7.79 |
| 6 | 其他资产 | 732,781.92 | 732,781.92 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 590,575,115.10 | 85.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 400,927.80 | 0.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 96,604,324.81 | 14.04 |
| 6 | 其他资产 | 694,763.90 | 694,763.90 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 609,965,701.67 | 90.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 381,518.25 | 0.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 64,278,993.04 | 9.49 |
| 6 | 其他资产 | 2,749,815.90 | 2,749,815.90 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 664,342,265.87 | 86.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 400,686.25 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 93,753,532.50 | 12.25 |
| 6 | 其他资产 | 6,649,213.53 | 6,649,213.53 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 533,512,178.25 | 81.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 381,514.22 | 0.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 123,617,826.37 | 18.79 |
| 6 | 其他资产 | 525,874.22 | 525,874.22 |
