天弘文化新兴产业股票型证券投资基金C类(015475)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 267,673,737.90 | 87.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 335,424.73 | 0.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,728,789.49 | 12.61 |
| 6 | 其他资产 | 305,392.92 | 305,392.92 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 260,065,209.19 | 85.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 356,905.58 | 0.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,589,177.47 | 14.61 |
| 6 | 其他资产 | 233,840.52 | 233,840.52 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 445,456,007.90 | 91.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 360,100.77 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,311,496.65 | 8.66 |
| 6 | 其他资产 | 438,095.04 | 438,095.04 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 431,219,967.84 | 88.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 347,966.03 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 57,588,298.28 | 11.77 |
| 6 | 其他资产 | 112,293.09 | 112,293.09 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 430,078,177.62 | 91.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 331,120.44 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,132,125.58 | 8.49 |
| 6 | 其他资产 | 1,879,570.21 | 1,879,570.21 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 457,993,139.99 | 85.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 347,756.39 | 0.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 72,565,622.54 | 13.56 |
| 6 | 其他资产 | 4,363,960.94 | 4,363,960.94 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 367,686,359.59 | 82.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 331,116.94 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 78,356,930.24 | 17.55 |
| 6 | 其他资产 | 205,779.23 | 205,779.23 |
