国联融盛双盈债券型证券投资基金C类(015478)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,987,410.88 | 7.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 216,002,277.27 | 88.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,295,811.38 | 1.36 |
| 6 | 其他资产 | 5,521,845.40 | 5,521,845.40 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34,572,012.58 | 5.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 616,088,032.42 | 93.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,059,847.68 | 0.46 |
| 6 | 其他资产 | 5,519,048.93 | 5,519,048.93 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32,439,010.13 | 5.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 571,183,339.49 | 90.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 199,729.01 | 0.03 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,076,298.60 | 3.97 |
| 6 | 其他资产 | 3,005,059.08 | 3,005,059.08 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,846,564.75 | 3.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 573,334,452.70 | 91.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -563.64 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,778,395.39 | 4.13 |
| 6 | 其他资产 | 2,867,218.66 | 2,867,218.66 |
