国联益泓90天滚动持有债券型证券投资基金A类(015479)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0534

累计净值:1.0534 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:潘巍 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.525亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-06-21

业绩比较基准: 中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 101,229,293.83 64.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,828,920.37 32.57
5 银行存款和结算备付金合计 1,145,451.33 0.73
6 其他资产 2,852,188.54 2,852,188.54
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 78,525,442.70 98.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 345,865.77 0.43
6 其他资产 823,434.05 823,434.05
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 34,076,847.02 92.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -90.33 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,747,682.72 7.42
6 其他资产 200,577.40 200,577.40
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 58,110,149.15 97.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,137,894.39 1.91
6 其他资产 252,026.89 252,026.89
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 99,743,548.01 97.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,133,500.71 2.09
6 其他资产 203,211.33 203,211.33

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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