建信鑫恒120天滚动持有中短债债券型证券投资基金A类(015516)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0551

累计净值:1.0551 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:彭紫云,徐华婧 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:39.686亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2022-05-09

业绩比较基准: 中债综合财富(1-3年)指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率(税后)*10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,421,592,024.69 99.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,306,479.35 0.05
6 其他资产 22,273,712.43 22,273,712.43
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,221,338,079.99 99.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,312,492.72 0.03
6 其他资产 11,728,163.32 11,728,163.32
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,460,187,228.61 96.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 666,550.18 0.04
6 其他资产 50,037,520.97 50,037,520.97
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 175,022,046.53 99.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 921,233.97 0.52
6 其他资产 115,240.26 115,240.26
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 121,360,866.87 99.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,157,487.91 0.94
6 其他资产 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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