天弘多元增利债券型证券投资基金C类(015525)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 83,704,711.10 | 17.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 387,909,085.24 | 80.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,300,000.00 | 0.48 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,725,871.31 | 0.99 |
| 6 | 其他资产 | 700,734.99 | 700,734.99 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 88,494,196.55 | 17.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 408,228,814.97 | 79.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,548,000.00 | 0.69 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,512,185.97 | 1.28 |
| 6 | 其他资产 | 3,809,632.80 | 3,809,632.80 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 94,783,698.55 | 16.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 474,525,715.40 | 80.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,331,000.00 | 1.93 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,438,787.97 | 1.10 |
| 6 | 其他资产 | 235,763.35 | 235,763.35 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 145,033,636.29 | 16.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 701,278,188.81 | 79.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,000,000.00 | 1.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,874,690.93 | 0.67 |
| 6 | 其他资产 | 9,989,862.41 | 9,989,862.41 |
