金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金C类(015550)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7807

累计净值:0.7807 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:潘李剑 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.053亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:财通证券股份有限公司 成立日期:2022-05-19

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*70%+中证港股通大消费主题指数收益率*10%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,089,238.86 89.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 341,808.46 2.54
6 其他资产 1,049,768.60 1,049,768.60
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,993,108.35 92.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 329,927.24 2.36
6 其他资产 673,377.28 673,377.28
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,636,608.17 92.64
2 固定收益类投资 608,419.40 3.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 545,117.31 2.71
6 其他资产 326,245.50 326,245.50
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,625,146.73 88.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,011,005.97 2.58
6 其他资产 3,474,994.08 3,474,994.08
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,724,146.15 90.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,542,789.01 8.05
6 其他资产 337,348.54 337,348.54

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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