宏利昇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金(015551)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0372

累计净值:1.0372 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:高春梅 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.100亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2022-04-15

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 783,067,090.76 99.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,059,178.49 0.89
6 其他资产 4,058.08 4,058.08
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 729,589,456.86 99.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,747,022.29 0.65
6 其他资产 5,499.40 5,499.40
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 729,686,626.48 99.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,499,548.77 0.20
5 银行存款和结算备付金合计 5,261,972.20 0.71
6 其他资产 6,256.55 6,256.55
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 748,499,140.48 98.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,896,025.54 1.43
5 银行存款和结算备付金合计 2,100,665.60 0.28
6 其他资产 4,767.18 4,767.18
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 626,959,579.19 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 577,113.99 0.09
6 其他资产 8,922.70 8,922.70
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 533,622,147.52 99.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,644,795.97 0.49
6 其他资产 7,961.61 7,961.61

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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