交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金C类(015595)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34,306,846.71 | 19.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 132,655,614.10 | 74.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,183,057.54 | 0.66 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,246,019.06 | 5.74 |
| 6 | 其他资产 | 55,741.31 | 55,741.31 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69,715,993.14 | 22.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 202,820,605.99 | 66.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,995,161.23 | 3.61 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,272,472.95 | 5.01 |
| 6 | 其他资产 | 6,106,595.23 | 6,106,595.23 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 76,633,035.65 | 21.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 213,120,420.34 | 60.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,995,219.54 | 14.43 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,483,614.87 | 2.97 |
| 6 | 其他资产 | 2,168,342.33 | 2,168,342.33 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 115,223,086.70 | 18.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 443,574,292.88 | 72.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 33,990,280.82 | 5.55 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,956,741.25 | 3.10 |
| 6 | 其他资产 | 624,002.76 | 624,002.76 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 153,416,504.45 | 12.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 904,428,450.85 | 75.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 113,907,484.93 | 9.51 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,997,938.66 | 2.09 |
| 6 | 其他资产 | 1,172,762.38 | 1,172,762.38 |
