广发集祥债券型证券投资基金C类(015607)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9755

累计净值:0.9755 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林英睿,吴敌 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.604亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2022-08-05

业绩比较基准: 中债新综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+人民币计价的恒生指数收益率*3%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,955,240.20 17.12
2 固定收益类投资 85,081,570.22 81.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,810,407.85 1.73
6 其他资产 47,580.14 47,580.14
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,007,350.00 5.39
2 固定收益类投资 15,835,659.98 84.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 5.36
5 银行存款和结算备付金合计 769,074.95 4.12
6 其他资产 61,652.02 61,652.02
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,934,875.00 19.23
2 固定收益类投资 23,962,297.70 77.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 724,414.77 2.35
6 其他资产 243,017.75 243,017.75
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,413,790.00 1.34
2 固定收益类投资 86,309,933.71 81.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,997,595.61 11.35
5 银行存款和结算备付金合计 5,041,724.46 4.77
6 其他资产 959,258.68 959,258.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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