万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金C类(015611)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7864

累计净值:0.7864 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.798亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-08-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率× 30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 569,350,216.68 93.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,257,143.08 6.29
6 其他资产 860,285.11 860,285.11
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 718,846,537.50 92.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,296,782.01 6.58
6 其他资产 9,340,960.64 9,340,960.64
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 696,675,179.71 91.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,016,947.83 5.90
6 其他资产 20,840,236.96 20,840,236.96
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 684,274,860.46 93.02
2 固定收益类投资 8,087,035.62 1.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,437,640.57 5.23
6 其他资产 4,799,896.75 4,799,896.75

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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