国联养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）(015639)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 210,495.00 | 2.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 604,818.08 | 6.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -1,026.75 | -0.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 78,856.91 | 0.79 |
| 6 | 其他资产 | 902,005.79 | 902,005.79 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 603,157.81 | 5.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 399,327.46 | 3.88 |
| 6 | 其他资产 | 37.87 | 37.87 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 609,893.95 | 5.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,941.93 | 0.50 |
| 6 | 其他资产 | 10,018.09 | 10,018.09 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 606,723.81 | 5.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,103,271.73 | 10.81 |
| 6 | 其他资产 | 200,000.00 | 200,000.00 |
