金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金C类(015640)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1742

累计净值:1.1742 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨晓斌 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.362亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2022-04-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 138,390,589.01 94.30
2 固定收益类投资 5,224,426.03 3.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,871,924.00 1.96
6 其他资产 268,296.02 268,296.02
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 107,134,991.12 92.73
2 固定收益类投资 6,016,990.57 5.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,530,867.15 1.32
6 其他资产 855,247.54 855,247.54
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,658,814.84 94.03
2 固定收益类投资 6,943,702.77 5.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 335,323.65 0.25
6 其他资产 766,511.99 766,511.99
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 141,555,852.01 94.23
2 固定收益类投资 6,756,755.26 4.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,735,506.23 1.16
6 其他资产 174,215.54 174,215.54
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 248,141,988.65 92.64
2 固定收益类投资 14,430,921.95 5.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,300,947.19 0.86
6 其他资产 2,987,785.22 2,987,785.22
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 395,850,505.45 92.92
2 固定收益类投资 18,409,805.52 4.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,009,558.92 1.65
6 其他资产 4,735,581.80 4,735,581.80

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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