交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金D类(015654)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,198,501,207.64 | 99.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,326,577.40 | 0.09 |
| 6 | 其他资产 | 8,516,109.96 | 8,516,109.96 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,947,281,526.55 | 99.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,537,438.66 | 0.05 |
| 6 | 其他资产 | 21,136,663.62 | 21,136,663.62 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,981,290,027.31 | 96.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,003,457.67 | 0.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 336,542,678.42 | 3.60 |
| 6 | 其他资产 | 2,898,105.99 | 2,898,105.99 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,851,898,162.05 | 92.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 132,960,999.45 | 1.38 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 556,443,276.85 | 5.79 |
| 6 | 其他资产 | 70,599,896.98 | 70,599,896.98 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,369,189,776.12 | 95.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 925,732,606.09 | 4.15 |
| 6 | 其他资产 | 37,159,213.82 | 37,159,213.82 |
