长信内需成长混合型证券投资基金C类(015768)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.6511

累计净值:2.1011 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:许望伟 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-05-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 956,666,388.94 93.32
2 固定收益类投资 56,167,131.51 5.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,956,570.97 0.87
6 其他资产 3,302,753.34 3,302,753.34
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 774,955,409.04 87.97
2 固定收益类投资 61,498,504.11 6.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,434,490.60 2.43
6 其他资产 23,091,757.03 23,091,757.03
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 814,176,886.61 89.44
2 固定收益类投资 61,497,293.15 6.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,537,927.65 3.57
6 其他资产 2,136,509.87 2,136,509.87
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,073,051,800.36 90.04
2 固定收益类投资 61,203,457.54 5.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,167,918.52 4.55
6 其他资产 3,370,513.95 3,370,513.95
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 720,235,448.09 90.65
2 固定收益类投资 40,497,205.48 5.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,106,108.19 4.04
6 其他资产 1,655,627.72 1,655,627.72
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 599,751,262.15 89.52
2 固定收益类投资 40,263,397.26 6.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,053,721.86 4.04
6 其他资产 2,907,759.23 2,907,759.23

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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