建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金C类(015812)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1344

累计净值:1.1344 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:叶乐天 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2022-05-26

业绩比较基准: 6%/年

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,027,957.48 89.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,128,996.50 10.15
6 其他资产 98,282.19 98,282.19
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,820,869.68 87.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,228.22 2.62
5 银行存款和结算备付金合计 7,358,096.89 9.65
6 其他资产 101,907.77 101,907.77
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,193,448.05 90.74
2 固定收益类投资 3,767,060.22 4.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,360,179.90 4.34
6 其他资产 39,174.21 39,174.21
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 82,542,063.87 90.33
2 固定收益类投资 4,051,363.29 4.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,758,337.21 5.21
6 其他资产 28,338.44 28,338.44
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,620,455.63 84.68
2 固定收益类投资 4,037,003.84 4.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,763.02 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,611,046.98 8.93
6 其他资产 2,121,607.07 2,121,607.07
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 111,760,157.33 85.36
2 固定收益类投资 12,046,333.15 9.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,848,220.89 5.23
6 其他资产 278,008.72 278,008.72

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034