广发招利混合型证券投资基金A类(015838)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8861

累计净值:0.8861 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:段涛 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.059亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-09-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*25%+中债新综合财富(总值)指数收益率*15%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 96,906,686.89 83.90
2 固定收益类投资 8,115,277.45 7.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,313,219.62 8.93
6 其他资产 170,775.75 170,775.75
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 145,698,371.11 88.51
2 固定收益类投资 7,579,473.29 4.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,729,143.64 4.09
6 其他资产 4,599,797.97 4,599,797.97
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,824,370.68 86.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,225,991.24 12.61
6 其他资产 1,391,386.98 1,391,386.98
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 180,677,743.28 86.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,964,613.03 7.17
6 其他资产 13,102,512.92 13,102,512.92

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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