富安达先进制造混合型发起式证券投资基金C类(015886)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7172

累计净值:0.7172 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:栾庆帅 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.002亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-06-28

业绩比较基准: 中证智能制造主题指数收益率*70%+中债总指数收益率*30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,038,265.88 85.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 830,078.93 10.13
6 其他资产 322,996.86 322,996.86
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,503,464.75 79.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,171,087.64 20.32
6 其他资产 11,845.29 11,845.29
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,553,534.00 78.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,311,013.00 21.16
6 其他资产 57,009.69 57,009.69
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,067,069.00 75.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,603,511.54 24.37
6 其他资产 12,102.50 12,102.50
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,526,037.58 62.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,534,488.61 33.96
6 其他资产 346,859.76 346,859.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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