天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金C类(015897)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6568

累计净值:0.6568 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘笑明 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.277亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2022-06-17

业绩比较基准: 中证细分化工产业主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,596,403.40 91.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,079,631.25 7.76
6 其他资产 125,139.37 125,139.37
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,688,007.40 93.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,565,219.45 5.71
6 其他资产 169,414.67 169,414.67
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,761,121.60 93.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 950,859.53 5.29
6 其他资产 268,350.82 268,350.82
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,419,148.40 94.26
2 固定收益类投资 102,020.96 0.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 715,371.19 4.68
6 其他资产 59,959.70 59,959.70
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,762,595.00 93.62
2 固定收益类投资 73,303.18 0.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 912,107.03 5.42
6 其他资产 87,917.01 87,917.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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