广发新能源精选股票型证券投资基金A类(015904)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 274,667,830.73 | 82.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 507,750.96 | 0.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 55,162,982.52 | 16.61 |
| 6 | 其他资产 | 1,837,082.29 | 1,837,082.29 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 390,976,813.14 | 94.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 505,696.30 | 0.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,457,652.99 | 5.41 |
| 6 | 其他资产 | 1,260,599.72 | 1,260,599.72 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 395,964,960.33 | 93.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 502,364.52 | 0.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,565,535.52 | 5.54 |
| 6 | 其他资产 | 5,043,556.68 | 5,043,556.68 |
