工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金C类(015974)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8300

累计净值:0.8300 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:林念 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.585亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2023-01-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 229,181,553.25 86.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -21,478.03 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 15,894,130.09 5.99
6 其他资产 20,080,721.31 20,080,721.31
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 277,181,726.17 92.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,252,346.36 7.42
6 其他资产 426,003.87 426,003.87
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 266,728,975.40 85.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,399,424.73 4.96
5 银行存款和结算备付金合计 27,713,174.03 8.92
6 其他资产 801,030.53 801,030.53

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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