广发集远债券型证券投资基金A类(016003)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0074

累计净值:1.0074 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张雪 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.179亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-08-25

业绩比较基准: 中债总全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+人民币计价的恒生指数收益率*3%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 329,196,431.62 15.13
2 固定收益类投资 1,787,712,864.48 82.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,206,302.62 2.17
6 其他资产 12,043,731.19 12,043,731.19
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 399,868,449.33 15.68
2 固定收益类投资 2,092,801,024.96 82.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,802,055.56 1.40
6 其他资产 22,336,237.28 22,336,237.28
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 551,564,931.37 15.20
2 固定收益类投资 2,644,720,255.68 72.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,032,816.96 2.21
5 银行存款和结算备付金合计 348,684,373.51 9.61
6 其他资产 3,301,223.95 3,301,223.95
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 802,286,158.21 14.59
2 固定收益类投资 4,591,113,164.91 83.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,232,531.16 1.44
6 其他资产 25,601,322.50 25,601,322.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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