西部利得沣享债券型证券投资基金C类(016012)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0227

累计净值:1.0227 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘心峰 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.014亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2022-12-07

业绩比较基准: 中债-综合全价(总值)指数收益率

资产配置

  • 2023年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,956,025,209.67 99.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,918,216.14 0.20
6 其他资产 461,589.82 461,589.82
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,679,952,273.33 90.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 287,853,452.43 7.11
5 银行存款和结算备付金合计 81,238,668.78 2.01
6 其他资产 365,103.78 365,103.78
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,959,924,672.36 72.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 550,373,820.59 20.25
5 银行存款和结算备付金合计 162,332,981.49 5.97
6 其他资产 45,169,839.22 45,169,839.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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