华商研究回报一年持有期混合型证券投资基金C类(016046)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8311

累计净值:0.8311 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:童立 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.512亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2023-03-07

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 465,514,096.72 86.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,854,114.24 13.36
6 其他资产 333,706.76 333,706.76
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 569,820,616.70 89.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,912,570.15 9.54
6 其他资产 7,710,428.92 7,710,428.92

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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