华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金C类(016069)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.5620

累计净值:2.5620 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:童立 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.474亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-07-07

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,357,365,210.59 84.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 254,489,354.92 15.77
6 其他资产 1,801,982.60 1,801,982.60
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,619,796,135.99 87.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 230,848,236.13 12.42
6 其他资产 8,207,515.31 8,207,515.31
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 849,903,104.34 82.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 175,492,071.98 17.10
6 其他资产 969,937.35 969,937.35
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 586,875,711.15 85.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,389,047.48 14.83
6 其他资产 935,631.84 935,631.84
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 380,862,784.13 84.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,255,642.65 15.72
6 其他资产 1,086,177.66 1,086,177.66

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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