金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金C类(016089)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0109

累计净值:1.0109 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王怀震,杨刚 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.031亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-12-20

业绩比较基准: 中证短债指数收益率*85%+一年期定期存款利率(税后)*15%

资产配置

  • 2023年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,618,272.73 97.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -51.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,058.35 1.32
6 其他资产 53,786.82 53,786.82
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,626,209.75 54.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,163,229.86 24.25
6 其他资产 1,007,747.15 1,007,747.15
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 43,270,386.56 54.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,045,783.33 38.15
5 银行存款和结算备付金合计 5,441,926.46 6.91
6 其他资产 5,516.22 5,516.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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