东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金C类(016098)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 352,934,588.21 | 88.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,940,002.26 | 3.48 |
| 6 | 其他资产 | 33,134,146.95 | 33,134,146.95 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 441,958,004.16 | 84.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 75,118,904.92 | 14.33 |
| 6 | 其他资产 | 7,082,670.02 | 7,082,670.02 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 425,615,328.90 | 80.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,229,239.96 | 6.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,867,788.19 | 10.75 |
| 6 | 其他资产 | 14,314,450.06 | 14,314,450.06 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 374,989,034.62 | 65.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 39,988,117.99 | 7.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 109,983,402.23 | 19.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,217,384.01 | 6.54 |
| 6 | 其他资产 | 6,973,940.28 | 6,973,940.28 |
