工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金C类(016145)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9950

累计净值:0.9950 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈涵 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2022-09-27

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,833,923,161.06 98.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 84,030,389.01 1.06
5 银行存款和结算备付金合计 1,170,591.63 0.01
6 其他资产 214,247.53 214,247.53
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,782,996,474.61 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,866,901.29 0.04
6 其他资产 15,859.33 15,859.33
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,035,151,195.77 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,553,992.84 0.03
6 其他资产 41,457.76 41,457.76
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,592,360,344.75 92.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 689,782,398.35 6.66
5 银行存款和结算备付金合计 82,195,859.51 0.79
6 其他资产 443,535.23 443,535.23

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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