工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类(016147)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,941,076.74 | 5.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,684,486.18 | 6.46 |
| 6 | 其他资产 | 51,254.01 | 51,254.01 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,706,757.40 | 4.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,770,000.00 | 4.55 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,302,964.84 | 5.62 |
| 6 | 其他资产 | 4,909,897.53 | 4,909,897.53 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,388,613.07 | 0.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,847,280.36 | 4.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,561,000.00 | 1.91 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,404,701.82 | 4.36 |
| 6 | 其他资产 | 1,103,266.64 | 1,103,266.64 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,578,845.89 | 5.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,941,495.87 | 0.86 |
| 6 | 其他资产 | 37,796.21 | 37,796.21 |
