天弘永利优享债券型证券投资基金C类(016162)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0004

累计净值:1.0004 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姜晓丽,张寓 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.249亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2022-08-30

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,584,136.79 14.09
2 固定收益类投资 436,744,123.89 84.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,800,000.00 0.93
5 银行存款和结算备付金合计 1,044,017.85 0.20
6 其他资产 59,096.65 59,096.65
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 112,394,155.35 13.29
2 固定收益类投资 712,483,726.21 84.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,696,450.13 2.45
6 其他资产 850.06 850.06
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 194,306,664.97 14.95
2 固定收益类投资 1,076,730,185.54 82.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,397,610.96 0.72
5 银行存款和结算备付金合计 19,046,775.58 1.47
6 其他资产 6,982.79 6,982.79
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 199,561,992.81 11.43
2 固定收益类投资 1,524,784,660.93 87.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,001,815.92 0.57
5 银行存款和结算备付金合计 11,539,368.37 0.66
6 其他资产 31,409.84 31,409.84

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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