天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金C类(016246)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4668

累计净值:1.4668 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杜广 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.198亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2022-07-15

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 192,625,020.94 86.43
2 固定收益类投资 24,198,391.80 10.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,965,261.45 2.68
6 其他资产 90,739.16 90,739.16
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 142,473,376.49 88.26
2 固定收益类投资 17,884,339.86 11.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 826,529.55 0.51
6 其他资产 238,378.47 238,378.47
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 136,632,455.30 86.24
2 固定收益类投资 16,932,524.11 10.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 885,181.87 0.56
6 其他资产 3,985,194.76 3,985,194.76
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 121,787,583.89 89.15
2 固定收益类投资 13,879,495.22 10.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 633,939.80 0.46
6 其他资产 307,266.20 307,266.20
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 110,543,205.89 85.36
2 固定收益类投资 17,053,631.82 13.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,517,359.19 1.17
6 其他资产 380,977.87 380,977.87

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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