广发集汇债券型证券投资基金C类(016425)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45,144,012.93 | 15.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 237,786,169.80 | 82.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,301,182.38 | 1.15 |
| 6 | 其他资产 | 523,577.66 | 523,577.66 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,697,093.50 | 15.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 318,304,940.90 | 81.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,411,933.14 | 1.39 |
| 6 | 其他资产 | 4,160,655.41 | 4,160,655.41 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 74,942,478.78 | 12.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 530,522,563.71 | 85.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,341,020.92 | 2.16 |
| 6 | 其他资产 | 120,313.36 | 120,313.36 |
