天弘增益回报债券型发起式证券投资基金D类(016472)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,343,697.20 | 9.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 288,555,169.36 | 89.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,248,974.78 | 1.31 |
| 6 | 其他资产 | 41,100.89 | 41,100.89 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40,144,124.37 | 15.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 211,248,332.57 | 80.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,184,769.28 | 3.52 |
| 6 | 其他资产 | 273,214.37 | 273,214.37 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49,383,430.53 | 14.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 277,834,678.62 | 80.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,153,489.18 | 4.98 |
| 6 | 其他资产 | 32,125.64 | 32,125.64 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40,316,173.25 | 17.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 178,644,354.92 | 76.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,325,931.14 | 6.13 |
| 6 | 其他资产 | 405,343.56 | 405,343.56 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,412,163.80 | 15.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 194,862,116.59 | 80.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,069,277.20 | 2.52 |
| 6 | 其他资产 | 2,740,773.95 | 2,740,773.95 |
